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3एम स्टॉक चौथी तिमाही के बाद उच्च व्यापार करेगा?

पोलैंड – 2022/12/02: इस तस्वीर चित्रण में स्मार्टफोन पर प्रदर्शित एक 3M लोगो देखा गया है। (फ़ोटो … [+] Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket by Getty Images द्वारा चित्रण)

SOPA छवियाँ / लाइटरॉकेट गेटी इमेज के माध्यम से

3M कंपनी (NYSE: MMM) मंगलवार, 24 जनवरी को अपने Q4 2022 परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित है। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी राजस्व और कमाई को सड़क की अपेक्षाओं से थोड़ा ऊपर रखेगी। कंपनी को अपने स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता पेशकशों की स्थिर मांग से लाभ उठाना चाहिए। हालांकि, रेस्पिरेटर्स की मांग में लगातार गिरावट और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से समग्र टॉप और बॉटम-लाइन विस्तार पर असर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि MMM स्टॉक अपने Q4 परिणामों के बाद उच्च प्रवृत्ति का होगा। इसके अलावा, हमारा पूर्वानुमान इंगित करता है कि एमएमएम स्टॉक में वृद्धि के लिए अधिक जगह है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। हमारा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विश्लेषण 3M आय पूर्वावलोकन अतिरिक्त विवरण हैं।

3M त्रैमासिक राजस्व, ईपीएस और स्टॉक मूल्य

ट्रेफिस

(1) राजस्व आम सहमति के अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है

  • ट्रेफिस का अनुमान है कि 3एम का 2022 की चौथी तिमाही में राजस्व लगभग 8.2 बिलियन डॉलर होगा, जो मध्य-एकल-अंकों की वर्ष-दर-वर्ष गिरावट को दर्शाता है, लेकिन $8.0 बिलियन के आम सहमति अनुमान से ऊपर है।
  • 3M को बेहतर कीमत प्राप्ति से लाभ होना चाहिए। हालांकि, रेस्पिरेटर्स की कम मांग, यूएसडी में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान और धीमी आर्थिक वृद्धि से कुल राजस्व वृद्धि पर भार पड़ने की संभावना है।
  • Q3 2022 को पीछे देखते हुए, सभी खंडों में गिरावट के साथ राजस्व 4% घटकर $ 8.6 बिलियन हो गया।
  • हमारा डैशबोर्ड चालू है 3M का राजस्व कंपनी के खंडों पर विवरण प्रदान करता है।

(2) ईपीएस के आम सहमति के अनुमान से अधिक होने की संभावना है

  • 3M की Q4 2022 प्रति शेयर समायोजित आय $2.40 प्रति ट्रेफिस विश्लेषण होने की उम्मीद है, जबकि $2.37 के आम सहमति अनुमान और कंपनी द्वारा पूर्व-वर्ष की तिमाही में रिपोर्ट किए गए $2.31 के आंकड़े की तुलना में।
  • 2022 की तीसरी तिमाही में 3M की समायोजित शुद्ध आय $1.5 बिलियन थी, जो मुख्य रूप से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में 40 बीपीएस की वृद्धि के कारण 1% सालाना थी।
  • हालांकि, कंपनी को चौथी तिमाही में उच्च कच्चे माल और रसद लागत से $100-$150 मिलियन हेडविंड की उम्मीद है।
  • पूरे वर्ष 2023 के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि समायोजित ईपीएस 2021 में $10.12 और 2022 में अनुमानित $10.22 की तुलना में $10.51 पर अधिक होगा।

(3) एमएमएम स्टॉक में वृद्धि के लिए अधिक जगह है

  • हम अनुमान लगाते हैं 3M का मूल्यांकन लगभग $142 प्रति शेयर होना चाहिए, जो कि $118 के मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 20% अधिक है।
  • अपने मौजूदा स्तरों पर, 3M स्टॉक 2023 में $10.51 के अपने अपेक्षित EPS के केवल 11x पर कारोबार कर रहा है, जबकि पिछले तीन साल के औसत 18x की तुलना में, इसका अर्थ है कि MMM स्टॉक में वृद्धि के लिए पर्याप्त जगह है।
  • इसके अलावा, अगर कंपनी चौथी तिमाही के अच्छे नतीजों की रिपोर्ट देती है और सड़क के अनुमानों से बेहतर 2023 का दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो पी/ई मल्टीपल ऊपर की ओर संशोधित होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप एमएमएम स्टॉक के उच्च स्तर होंगे।
  • नोट: पी/ई गुणक वर्ष के अंत में शेयर मूल्य पर आधारित होते हैं और पूरे वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई (या अपेक्षित) कमाई होती है।

जबकि MMM स्टॉक ऐसा लगता है कि इसमें वृद्धि के लिए कुछ और जगह है, यह देखना उपयोगी है कि कैसे 3M के साथी मेट्रिक्स पर किराया जो मायने रखता है। आपको विभिन्न उद्योगों की कंपनियों के लिए अन्य मूल्यवान तुलनाएँ यहाँ मिलेंगी सहकर्मी तुलना.

इसके अलावा, कोविड-19 संकट ने कई मूल्य निर्धारण विसंगतियां पैदा की हैं जो आकर्षक व्यापारिक अवसर प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, आपको आश्चर्य होगा कि स्टॉक वैल्यूएशन कितना प्रति-सहज ज्ञान युक्त है 3एम बनाम एजीसीओ एजीसीओ .

मुद्रास्फीति बढ़ने और फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के साथ, अन्य कारकों के साथ, एमएमएम स्टॉक पिछले बारह महीनों में 32% गिर गया है। क्या यह और गिर सकता है? देखो 3M स्टॉक कितना नीचे जा सकता है पिछले बाजार दुर्घटनाओं में इसकी गिरावट की तुलना करके। यहां है पिछले मार्केट क्रैश में सभी शेयरों का प्रदर्शन सारांश।

यदि आप इसके बजाय अधिक संतुलित पोर्टफोलियो की तलाश कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारी उच्च गुणवत्ता वाला पोर्टफोलियो और बहु-रणनीति पोर्टफोलियो 2016 के अंत से लगातार बाजार को मात दी है।

ट्रेफिस मल्टी-स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो की तुलना में एमएमएम रिटर्न

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