BITCOIN

क्या यह मैराथन डिजिटल स्टॉक खरीदने का अच्छा समय है?

10 नवंबर, 2021 को बिटकॉइन की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर से नीचे आ गई है, और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले कई बिटकॉइन माइनिंग शेयरों में इसके साथ-साथ उनकी कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स (MARA) इस नियम का अपवाद नहीं था। दिखा रहा है, लेकिन मैराथन का कुल मिलाकर 2021 में एक मजबूत वर्ष रहा। 3 जनवरी, 2022 को, मैराथन ने अपने 2021 पूरे वर्ष और दिसंबर के अपडेट जारी किए, जिनमें ये उल्लेखनीय विशेषताएं शामिल हैं:

  • वित्तीय वर्ष 2021 में 3,197 स्व-खनन बिटकॉइन अर्जित (846% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)
  • कुल बिटकॉइन होल्डिंग्स को बढ़ाकर लगभग 8,133 बीटीसी
  • कुल नकद तक पहुंच गया लगभग $268.5 मिलियन
  • के हाथ पर 2021 में 72,495 ASIC खनिक जोड़े गए (वर्तमान खनन बेड़े में 32,350 सक्रिय खनिक हैं जो लगभग 3.5 एक्सहाश का उत्पादन करते हैं) प्रति सेकंड ) ऊपर मार्थन की हैश दर का एक बार चार्ट है, जो वैश्विक हैश दर का प्रतिशत है और 2022 और 2023 के लिए इसके पूर्वानुमान। वैश्विक हैश दर के मैराथन के प्रतिशत में गिरावट, जबकि अपने स्वयं के हैश दर में वृद्धि से पता चलता है कि इसके प्रतियोगी इस समय की तुलना में अधिक आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे थे। जबकि मैराथन को अपने बिटमैन सौदे से खनिक प्राप्त करना जारी है, इसे अपने विस्तार प्रयासों में और अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता हो सकती है। मैराथन सफलतापूर्वक ने हार्डिन, मोंटाना में एक नई खनन सुविधा का निर्माण किया, जिसके कारण जनवरी 2021 में इसकी हैश दर 0.2 EH/s से बढ़कर दिसंबर 2021 में 3.5 EH/s हो गई। इसकी अगली खनन सुविधा, वेस्ट टेक्सास के लिए निर्धारित ), Q1 2022 में काम करने के लिए तैयार होगा। यदि सभी निर्माण शेड्यूल का पालन करते हैं, तो मैराथन 2023 की शुरुआत में अपने सभी खरीदे गए खनिकों को तैनात कर देगा; ऑपरेशन में 199,000 बिटकॉइन खनिक शामिल होंगे, जो लगभग 23.3 ईएच/एस का उत्पादन करेंगे, जिससे मैराथन दुनिया में सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले बिटकॉइन खनिकों में से एक बन जाएगा। MARA स्टॉक मूल्य का विश्लेषण

    अपने कई साथियों की तरह, मैराथन के स्टॉक की कीमत बिटकॉइन की कीमतों से निकटता से जुड़ी हुई है। मार्च और अप्रैल में, MARA और बिटकॉइन नए उच्च स्तर पर पहुंच गए और जब अप्रैल में बिटकॉइन की कीमत कम हुई, तो MARA के स्टॉक में भी गिरावट आई।

    मई और जून में, MARA स्टॉक बिटकॉइन की गति के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है: चीन खनन कार्रवाई के दौरान, बिटकॉइन की कीमत $ 33,000 से नीचे गिर गई और MARA स्टॉक इस समय सीमा के दौरान लगभग 40% दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

    ये मूल्य परिवर्तन गर्मियों में समाप्त नहीं हुए – दो बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लॉन्च के साथ, बिटकॉइन ने एक नया सर्वकालिक उच्च बनाया और MARA ने इसका अनुसरण किया। जब बिटकॉइन ने ऐसा ही किया तो MARA एकमात्र बिटकॉइन-आसन्न इक्विटी में से एक है जिसने एक नया सर्वकालिक उच्च बनाया है। यह सुझाव देगा कि अन्य बिटकॉइन-आसन्न इक्विटी की तुलना में MARA की कीमत बिटकॉइन की कीमत से अधिक सीधे संबंधित है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस लेखन के रूप में बिटकॉइन में लगभग 40% की गिरावट आई है, जबकि MARA अपने हाल के ऐतिहासिक उच्च स्तर से लगभग 70% गिर गया है।

    Q4 में MARA की गिरावट का मुख्य अपराधी एक सम्मन था। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) से, मैराथन को हार्डिन सुविधा के निर्माण और वित्तपोषण से संबंधित दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए कहा। इस सम्मन के दिन, MARA का स्टॉक 27% गिर गया। हालांकि इस सम्मन से कुछ नहीं निकला है, लेकिन बाजारों ने अपना फैसला सुना दिया है। यह MARA के दैनिक चार्ट पर सबसे बड़ा कैंडलस्टिक है और इसमें भारी मात्रा में ओवरहेड प्रतिरोध होगा, लेकिन इससे भी अधिक उस पर बाद में।

    मैराथन मार्च में Q4 आय डेटा साझा करेगा। लेकिन पिछले तीन वर्षों में एक नज़र डालने से यह पता चलता है कि मैराथन कितनी दूर आ चुकी है और कितना आगे जाना बाकी है।

    मैराथन की तीसरी तिमाही की आय इसके विस्तार प्रयासों के कारण 0.65 से चूक गई: नई सुविधाओं का निर्माण, बिटमैन से खनिक खरीदना और नए शेयर जारी करना । कंपनी की एचओडीएल रणनीति (जो अक्टूबर 2020 से प्रभावी है) के साथ इन प्रयासों ने परिचालन लागत को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ा दिया। जबकि राजस्व में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है, सकारात्मक संकेत हैं कि एक बार इन विस्तार प्रयासों के बह जाने के बाद, और राजस्व में वृद्धि जारी है क्योंकि विस्तार जारी है, प्रति शेयर आय (ईपीएस) सही होनी चाहिए और स्टॉक को उच्च चलाने में मदद करनी चाहिए।

    )

  • MARA के दैनिक चार्ट का विश्लेषण करते हुए, स्टॉक सभी के बाद से एक कठिन डाउनट्रेंड (नीली रेखा) में रहा है। -टाइम हाई 10 नवंबर को पहुंच गया था। जबकि यह डाउनट्रेंड अब दो महीने से अधिक समय से चल रहा है, समर्थन के कुछ क्षेत्रों के आने के साथ, हमें जल्द ही इस डाउनट्रेंड में एक ब्रेक देखना चाहिए।

    अल्पावधि उच्च/निम्न, अंतराल, कैंडलस्टिक्स और प्रतिरोध का महत्व ऐसे सुराग हैं जो वॉल स्ट्रीट पर बड़े पैसे द्वारा चार्ट पर छोड़े गए हैं। चार्ट और उनके संकेतों का विश्लेषण करने से हम बेहतर तरीके से आंक सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में स्टॉक कैसे प्रतिक्रिया देगा।

    नीचे दिए गए चार्ट में समर्थन (लाल रेखाएं) और प्रतिरोध (हरी रेखाएं) के क्षेत्र दिखाए गए हैं। समर्थन और प्रतिरोध के इन क्षेत्रों को स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए मार्कर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक रणनीति का एक उदाहरण होगा यदि वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि स्टॉक समर्थन की लाल रेखा तक पहुंचता है, जितना संभव हो सके समर्थन क्षेत्र के करीब एक स्थिति (शेयर खरीदना) लेने से व्यापारी को स्टॉक को एक क्षेत्र में रिबाउंड करने के लिए अधिक जगह मिलती है। प्रतिरोध। जैसे-जैसे हम प्रतिरोध के करीब पहुंचते हैं और यह ऊपर टूटता है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, समर्थन का एक नया क्षेत्र बनाया जाता है और स्टॉक गिरने के बाद यह न्यूनतम निकास मूल्य बन जाएगा।

    रंग इंगित करते हैं कि हमारा कहां है उम्मीदें होनी चाहिए यदि ये रेखाएं टूट जाती हैं – यदि स्टॉक समर्थन की लाल रेखा से नीचे टूट जाता है, तो हम समर्थन के अगले क्षेत्र (और प्रतिरोध के क्षेत्रों के लिए इसके विपरीत) तक, सबसे अधिक संभावना कम जारी रखेंगे। मैंने चार्ट पर लाइन नंबर के अनुरूप संख्याओं के साथ समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है।

  • स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

    सहायता

    1. यह क्षेत्र रेत में हमारी पहली रक्षात्मक रेखा है। ये पिछले सप्ताह के चढ़ाव हैं जो अभी तक टूटे नहीं हैं, अगस्त से ऊपर की ओर और पुष्टि की गई समर्थन और मई से नीचे की ओर की खाई, जो जून के मध्य में पिछला प्रतिरोध था
    2. यह पुष्टिकृत समर्थन का एक क्षेत्र है जिसका जुलाई के अंत से परीक्षण नहीं किया गया है, जनवरी में प्रतिरोध और अपसाइड गैप का निचला स्तर, और मई में डाउनसाइड गैप और प्रतिरोध का निचला भाग
    3. जुलाई के अंत से कम (इसका परीक्षण नहीं किया गया है और क्षेत्र चार से इसकी निकटता को देखते हुए कुछ भी नहीं हो सकता है)। इनमें से कम से कम एक समर्थन होगा (संभावित रूप से थोड़ा अधिक, 21 मीटर से ऊपर और जहां करीब दिन के निचले हिस्से के बजाय करीब था)
    4. $20 मूल्य स्तर एक मनोवैज्ञानिक संख्या है जो कुछ स्तर के समर्थन को साबित करना चाहिए। यह जनवरी 2021 से एक अपसाइड गैप के निचले हिस्से के निकट भी है।
    5. मई का निचला स्तर, जिसका परीक्षण नहीं किया गया है होते प्रतिरोध

      मुख्य चलती औसत रेखाएं जिन्हें मैं सभी पर ध्यान देना पसंद करता हूं, वर्तमान मूल्य स्तर से ऊपर बैठती हैं। ये चलती औसत 21-दिन

    हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए, पिंक लाइन), 50-दिन

  • सरल चलती औसत
  • (एसएमए, नारंगी रेखा), और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (सफेद रेखा) और भविष्य में सभी प्रतिरोध के क्षेत्र होंगे। पिछले बुधवार के बड़े लाल कैंडलस्टिक से कम। आस-पास के अन्य कैंडलस्टिक्स की तुलना में इसके आकार और दिन में अधिक वॉल्यूम के कारण, इस कैंडलस्टिक के भीतर कहीं प्रतिरोध होगा, और कैंडलस्टिक के शरीर के अंदर स्टॉक को बंद करने में असमर्थता को देखते हुए, इस कैंडलस्टिक का निचला भाग जल्दी से प्रतिरोध बन गया है

  • इस कैंडलस्टिक का मध्य दिसंबर से अल्पकालिक निम्न के साथ मेल खाता है। जुलाई की शुरुआत में यह भी प्रतिरोध था जिसने 13 सीधे कारोबारी दिनों के लिए एक कठिन, तेज बिकवाली शुरू की।
  • शीर्ष कैंडलस्टिक का उस जुलाई के दिन के उच्च से मेल खाता है जिसने 13 दिन की बिकवाली को ट्रिगर किया। यह इन क्षेत्रों में से केवल एक का सच्चा प्रतिरोध होने का एक और उदाहरण हो सकता है।
  • 27 दिसंबर से नीचे की ओर गिरावट का अंतर 28. यह वही क्षेत्र है जहां वर्तमान में 200-दिवसीय एसएमए बैठता है।
  • 27 दिसंबर को पहुंच गया अल्पकालिक उच्च 21-दिवसीय ईएमए से ऊपर जाने का एक असफल प्रयास था; 8 से 11 अक्टूबर के बीच एक अपसाइड गैप का शीर्ष, जिसे तुरंत समर्थन के रूप में परीक्षण किया गया था। क्या MARA ऊपर की ओर टूट रहा है, $ 40 के मूल्य स्तर को वापस लेने की गति को स्टॉक को उच्च स्तर पर मजबूर करना चाहिए। एक बार जब MARA $ 40 से ऊपर टूटता है, तो एक और ब्रेकआउट की उम्मीद 80% के करीब होगी।
  • अपेक्षित प्रतिरोध का अगला क्षेत्र लगभग $45 है: सितंबर में अल्पकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया
  • $50 का मूल्य स्तर 17 फरवरी को पिछले ऐतिहासिक उच्च स्तर से बहुत दूर नहीं है; नवंबर के अंतिम दो हफ्तों के लिए समर्थन का क्षेत्र
  • सभी अंतिम प्रतिरोध क्षेत्र सबसे बड़े कैंडलस्टिक से संबंधित हैं। 15 नवंबर (एसईसी सम्मन की तारीख)। यह कैंडलस्टिक कुल मिलाकर लगभग 25% है। यह स्टॉक को अपनी सीमा के बाहर बिना तोड़े व्यापार करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला देता है। यह उन लोगों के लिए विकल्प व्यापार के लिए प्रमुख अचल संपत्ति है जो व्यापार की उस शैली पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस आधार पर कि चार्ट अभी कहां है, कोई पारंपरिक चार्ट पैटर्न नहीं बना है, यह सुझाव देता है कि हम आधार निर्माण की अवधि में हैं। आधार बनाते समय उच्च से अत्यधिक बिकवाली अधिकांश बिकवाली से अधिक होती है। इस आधार निर्माण अवधि के दौरान बिक्री की अवधि एक स्वस्थ आधार से अधिक है, हालांकि यह देखते हुए कि पिछले दो वर्षों में MARA कितना अस्थिर रहा है, यह अनुचित नहीं है।

    जबकि कोई उचित आधार नहीं है और MARA भारी गिरावट के दौर में है, यह इस समय खरीदारी नहीं है। हालांकि, अधिक आक्रामक निवेशक व्यापार के साथ अपेक्षाओं को निर्धारित करने में मदद करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों के साथ मिलकर डाउनट्रेंड लाइन में ब्रेक का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

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